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Abgrenzung der Finanzdisposition von der Finanzplanung
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Die mittel- und langfristige Finanzplanung befassen sich mit der globaleren Steuerung der finanziellen Mittel des Unternehmens und sind für die Finanzdisposition nur bedingt von Bedeutung. Die kurzfristige Finanzplanung liefert die Planvorgaben für die Finanzdisposition mit Empfehlungen für etwaige Über- oder Unterdeckung. Auch wenn die kurzfristige Finanzplanung idealerweise ebenfalls tagesgenau plant und auch die Daten der Kapitalbedarfsdeckung mit einbezieht, handelt sich jedoch immer noch um Planwerte, die mit konkreten Kontobewegungen nichts zu tun haben. Die Finanzdisposition hingegen setzt genau hier an und stimmt nicht nur die einzelnen Konten sonder auch die einzelnen Finanzströme (Rechnungen, Zahlungen) tages- und termingenau aufeinander ab. Es obliegt zudem auch der Finanzposition selbst, konkrete Anpassungsmaßnahmen bei etwaigen Abweichungen durchzuführen.
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